6月26日方正富邦鑫诚12个月持有期混合A净值下跌1.23%|天天报道

来源:同花顺iNews   2023-06-26 22:29:40
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(资料图片仅供参考)

6月26日,截至收盘,方正富邦鑫诚12个月持有期混合A(015514)较前一交易日净值下跌1.23%,跑赢上证指数,单位净值为0.95,累计净值为0.9474。

方正富邦鑫诚12个月持有期混合A基金成立于2022年9月21日,最新规模为1.82亿元,基金经理为崔建波,其在管基金情况如下所示:

崔建波,现管理16只基金,详情见下表:

基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
方正富邦均衡精选混合A0167542023-06-21-0.04----
方正富邦均衡精选混合C0167552023-06-21-0.05----
方正富邦泰利12个月持有期混合A0137142023-06-26-0.84-0.17-2.05
方正富邦泰利12个月持有期混合C0137152023-06-26-0.85-0.21-2.43
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A0115012023-06-26-1.71-1.06-4.46
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C0115022023-06-26-1.72-1.10-4.94
方正富邦鑫益一年定期开放混合A0137122023-06-210.370.49-0.23
方正富邦鑫益一年定期开放混合C0137132023-06-210.350.44-0.75
方正富邦策略轮动混合A0130782023-06-26-2.27-1.17-11.45
方正富邦策略轮动混合C0130792023-06-26-2.29-1.24-12.15
方正富邦趋势领航混合A0129132023-06-26-2.49-1.55-12.38
方正富邦趋势领航混合C0129142023-06-26-2.51-1.62-13.09
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A0155142023-06-26-2.19-1.02--
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C0155152023-06-26-2.20-1.08--
方正富邦策略精选C0100732023-06-26-2.63-1.57-9.45
方正富邦策略精选A0100722023-06-26-2.63-1.56-9.32

(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

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